예전에 SPDR DJ Industrial Average ETF에 관한 포스팅을 한 적이 있습니다.
월배당을 지급하는 미국 ETF에 관심을 갖게 되면서 매수하게 되었던 종목인데요, 최근 또 다른 월배당 ETF를 알게되어 포스팅해보고자 합니다.
(이전 포스팅이 궁금하신 분들은 아래 링크 참조해 주세요.)
[주식공부] 미국 배당주 | 미국 ETF투자로 월배당받기(feat.SPDR Dow Jones Industrial Average ETF)
미국 ETF에 관심을 갖게된 지 어느 덧 한 달이 되었네요. SPY S&P500에 장기투자를 하며 미국의 좋은 상품들에 더욱 관심이 많이 생겼습니다. 그러던 중, 한 번 투자해 보고싶은 종목이 생겨 포스팅 해 보고자 합..
jimny.tistory.com
이번에 포스팅 할 월배당ETF는 'DGRW'입니다.
정식 명칭은 Wisdomtree Us Quality Dividend Growth 이구요, 이후 DGRW(티커)로 통일하겠습니다.
몰랐었는데 Wisdomtree는 미국에서 7번째로 큰 ETF제공 업체더라구요.
아래 캡쳐화면으로 기업에 대한 대략적 정보를 살펴보겠습니다.
시가총액이 2.91빌리언인데요, 이 금액은 한화기준 약 3조 5,000억 정도라 볼 수 있습니다.
이 상품은 배당성장이 예상되는 주식에 투자하고 있구요, 수수료는 0.28%, 현재 주가는 42달러 정도 되겠네요.
가장 우리가 궁금했던 배당은 매월 지급하며, 배당은 현금배당으로 이루어집니다.
물론 월배당 상품은 매월 배당금액에 변화는 있을 수 있습니다.
현재 경기가 워낙 좋지않아 주, 일봉 차트는 올리지 않겠습니다. 어차피 ETF는 장기적인 관점에서 보고 투자한거니까 그보다 년단위 차트를 보시는 것이 더 좋은 것 같습니다. :-) 그러나 투자하기 전에는 년,월,일 다 확인해 보세요!
DGRW의 경우는 2013년에 만들어진 얼마 되지않은 ETF입니다. (제 기준)
DGRW의 전략은 과거 데이터에 의존하지 않고 배당성장이 빠른 주식을 찾아 투자하는 방식인 것 같습니다.
보통의 ETF종목들은 과거의 데이터도 매우 중요하게 판단하죠. 보통 10년~20년의 성장도 함께 보는데요, 그것보다도 배당성장이 빠른 주식을 추종합니다. 과거보다는 앞으로의 전망이 좋은 기업을 선정하는 것이겠죠?
그러다보니 매출성장과 ROE, ROA, 배당규모를 중요하게 보고 선택합니다.
선택기준을 보면 배당을 주는기업 중에서도 시가총액은 2빌리언(한화기준 약 20억) 이상인 기업이며, 배당성향 100%이하로 1,400개 기업을 선정합니다. 그리고 이 1,400개 기업 중 성장률이 높을 것으로 예상가는 기업 + 지난 3년간 ROA/ROE가 높은 업체 비중을 50%로 하여 300개의 업체를 선정합니다.
그러다보니 배당금 규모가 큰 회사에 비중이 높아지게 됩니다. 그러나 한 회사가 DGRW 종목 안에서 5%이상 차지하지 않도록 제한해 두었으며, 특정섹터가 20%이상 차지하지 않게끔 구성해놓았습니다.
리밸런싱은 원칙적으로 1년에 1번하는데요, 주가변동으로 한 기업이 5%이상 변동시 / 특정 섹터가 20%이상 변동시에 비중이 조정됩니다.
투자하고있는 기업중 1위~10위정도만 살펴보겠습니다.
|
회사명 |
비중 |
ROE |
ROA |
|
버라이즌(VZ) |
5.93% |
33.10% |
6.7% |
|
마소(MSFT) |
5.31% |
42.90% |
15.9% |
|
애플(AAPL) |
4.71% |
60.20% |
17.1% |
|
피지(PG) |
4.39% |
17.9% |
7.9% |
|
머크사(MRK) |
3.55% |
36.5% |
11.8% |
|
펩시(PEP) |
3.19% |
51.3% |
9.5% |
|
알트리아(MO) |
3.00% |
45.3% |
14.9% |
|
인텔(INTC) |
2.6% |
28% |
16.43% |
|
브리스톨마이어스(BMY) |
2.5% |
13.7% |
11.59% |
|
유나이티드헬스(UNH) |
2.49% |
25.5% |
8.26% |
DGRW는 성장성이 낮은 유틸리티나 에너지쪽으로는 비중을 적게 두고 있구요,
IT기술주나 헬스케어, 컨슈모가 주를 이루고 있습니다. 또한 DGRW는 자산 연평균 12.0% 증가했으며, 배당수익도 12.1% 증가했네요. 주가성장과 배당성장이 균형을 잘 이루고 있는 종목 같습니다.
월배당 대비 수수료는 낮고, 배당성장과 주가성장의 균형이 좋으며 앞으로의 비전이 좋은 기술주에 중점을 두고 있어 매우 매력적인 ETF같습니다. :-)
공부하면서 매우 끌렸던 종목인데 이후에 투자에 대해 신중하게 생각해봐야 할 것 같습니다.
이만 오늘의 포스팅을 마치겠습니다.
모두 성투하세요!
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